【 Trading Chat 】近年来，交通电气化势头迅猛，别说新兴电动车的制造，电动汽车 (EV) 已经完全被传统汽车制造提到日程上来了。 国际能源署预测，到 2030 年，道路上行驶的电动汽车数量可能达到 3 亿多辆，而 2021 年仅为 1650 万辆。EV是汽车方向，不用多说了。
经常被忽视的是“基础设施” 在电动汽车革命中发挥的关键作用。 如果没有足够的电动汽车基础设施，电动汽车市场的增长一定会不可避免地受到阻碍。 这就是为什么许多投资者现在将注意力转向电动汽车基础设施投资机会的原因，要想在EV板块中谋利，并不一定要投资在EV制造厂商那里，这也是我投资电桩龙头CHPT的原因。预计未来几年对电动汽车基础设施的投资将显著增长。 根据 Precedence Research 的一份报告，2022 年全球电动汽车充电基础设施市场规模为 255.6 亿美元，预计到 2030 年将达到 2291 亿美元，2023 年至 2030 年的复合年增长率为 31%。这一增长主要是源于越来越多地采用电动汽车、政府激励措施和对充电基础设施的需求。
对于希望利用电动汽车基础设施增长的投资者来说，有多种投资机会。 一种方法是投资于制造和销售电动汽车充电设备的公司。 这些公司有望从电动汽车普及率的增长和对更多充电站的需求中获益。 ChargePoint Holdings CHPT 就符合要求。它是一家领先的电动汽车充电解决方案提供商。 该公司为商业和住宅客户提供一套全面的充电解决方案。 这家充电公司是北美商用 Level 2 AC 充电器的市场领导者。 它还积极专注于向欧洲市场扩张。 目前，ChargePoint 拥有超过 225,000 个激活的充电端口。 ChargePoint 的 AC EV 充电解决方案 CP6000 的推出正在提升 CHPT 的前景。 对 has·to·be 和 Viriciti 的收购加速了 CHPT 在 EV 充电生态系统中的地位。 迄今为止，ChargePoint 已交付超过 1.58 亿次充电会话。 电动汽车基础设施领域的另一个投资机会，是投资提供电动汽车充电服务的公司。 CHPT经营充电站网络，并通过订阅费或按使用付费产生收入。
你会说，这些和电动汽车相关的股票，非常volatile 啊，有时甚至令人发指，令人怀疑对它的信心。 你要明白一个事实，那就是，EV是新兴产业，Growth sector，凡是新兴的、和科技挂钩的领域，在早期的发展过程中，都是波动的、烧钱的、都还没赚钱的，一个好的季度，股价会触进一下，一个不好的季度，股价会跳水，买它股票的人当中，有投机的/进进出出频繁的，有想赚快钱而不懂本质/一跌就抛的，有相信发展前途而坚守/逢低纳入积累的，你是哪一种？你能够承受波动的压力吗？
最近EV板块发生了什么？
尽管这些公司本周均没有报告收益或披露重大财务信息，但华尔街分析师对特定公司以及整个汽车行业发表了一些悲观评论。 此外，龙头特斯拉 (TSLA -3.35%) 上周末发布的第一季度交付数据似乎令电动汽车领域更有希望的投资者，有所失望。不幸的是，对于与电动汽车相关的名字来说，这不是最好的一周。 特斯拉上周末公布了第一季度的交付情况。 总交付量同比增长 36%，环比增长 4%，介于各种分析师估计之间。 尽管如此，36% 的增长率和 16% 的年化季度增长率可能让一些人感到失望，尤其是在特斯拉在第四季度末大幅降价的情况下。
同一天，瑞银的分析师也提到了宏观经济疲软，他们预测 2023 年整个汽车行业将出现供过于求的情况。自大流行以来，汽车一直供不应求，与消费电子产品和其他商品不同，这种供不应求甚至持续了整个去年，特别是在半导体方面。然而，瑞银认为，随着经济进入衰退，今年供应链将正常化，这可能导致去年的短缺变成生产过剩，并在 2023 年晚些时候出现供过于求。电动汽车已经开始降价，也可能传播到内燃机汽车。 所有这些发展显然对 ChargePoint 造成压力，虽然它刚刚结束了收入飙升 94.2% 的一年，但其营业亏损也从 2021 年的 2.65 亿美元增加到 2022 年的 3.42 亿美元。ChargePoint 是一家低毛利业务，很可能还要熬两年而度过早期发展的烧钱期。
对于无利可图的成长型股票来说，加息+经济衰退永远不是好消息。这就是最近低迷的主要原因。
电动汽车无疑拥有光明的未来，但今年的前景充满不确定性。 电动汽车原始设备制造商在激烈的竞争中降价，正如美联储快速加息对客户需求产生影响一样。在通货膨胀和经济前景黯淡之前，周期性汽车股和无利可图的成长股都会出现波动。 如果你的资金可以抵得住一个长期段，你就可以拿着这种新兴产业的股票。如果你急着翻本，新兴产业就未必是你的那杯茶了。NuNuPortfolio的做法，是制订好一个投资量，准备hold几年，逢低就纳入一点，这是我玩EV的方式，我不会购买EV制造厂商，太贵了。什么是CHPT的本质？作为电动汽车生态系统的一部分的基建板块，ChargePoint Holdings 充电站的全球领导者，并将受益于 EV 的持续采用和使用。.
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