CAE Inc.报告称，尽管其收入增长了10%以上，但其第三季度利润仍较去年同期下降。
🔰 这家飞行模拟器公司表示，本季度归属于股东的净利润为 5650 万美元，即稀释后每股收益 17 美分，低于去年同期的 7810 万美元，即稀释后每股收益 25 美分。
🔰 CAE表示，经调整后，其最近一个季度的每股收益为24美分，预测25 美分，低于去年同期的每股收益27美分。
🔰 收入总计 10.9 亿美元，高于去年同期的 9.699 亿美元。
🔰 这一增长是由于 CAE 民用航空业务的收入总计 6.221 亿美元，高于 5.174 亿美元。
🔰 国防和安全收入达 4.724 亿美元，高于上年同期的 4.525 亿美元。
CAE 是民用航空、国防与安全以及医疗保健市场培训领域的全球领导者。 凭借 70 多年的行业第一，该公司继续通过创新的虚拟现实培训解决方案帮助定义全球培训标准，以使飞行更安全，保持国防部队战备状态并增强患者安全。 CAE 在该行业拥有最广泛的全球影响力，在超过 35 个国家/地区拥有 11,000 多名员工和 180 个站点和培训地点。 该公司每年在全球培训超过 220,000 名民防和国防人员，其中包括超过 135,000 名飞行员，以及数千名医疗保健专业人员。
❗️市场仍然没有将国防的价值恰当评估，同时也低估了民用的价值，这使得 CAE 在风险调整的基础上成为我们的保险领域中最具吸引力的名字之一。 自 去年9 月中旬以来，股价下跌了 24%，最初是由于估值担忧（主要是由于缺乏直接补偿），然后是国防利润恢复延迟 2-4 个季度，以及最近对民用需求/利润的一些担忧。 鉴于普惠公司的 GTF 发动机问题。 NuNuPortfolio会利用这一弱点，维持我们38 加元和29 美元的目标评级。 看到近期潜在的催化剂，包括恢复股东回报，以及可能对阻力防御合同进行更多更新/披露。 从中期来看，只要民用部门坚守阵线或进一步增长，2024 年末/2025 年初混合驱动的国防利润率拐点可能会成为实质性催化剂。
今天NuNuPortfolio 加了 1.5%的CAE， 目前占总户口的5.5%。 分享并供参考👌
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